K반도체·美우주·AI메모리 [이주의 상장ETF]

4월 둘째주 하나자산운용, 미래에셋자산운용, 한국투자신탁운용, 삼성액티브자산운용의 상장지수펀드(ETF) 5개 종목이 14일 유가증권시장에 상장한다.

◆ 1Q K반도체TOP2+

하나자산운용의 ‘1Q K반도체TOP2+’는 반도체 관련 매출이 있는 국내 상장기업 10곳 중 상위 2개 종목에 집중 투자하는 패시브 상품이다.

종목 선정기준은 ‘반도체’, ‘전자장비 및 기기’에 속하면서 반도체 관련 매출이 있는 코스피·코스닥 상장사 중 유동주식비율이 10% 이상인 종목을 후보군으로 편입하고 종가 기준 시가총액 상위 10개사를 최종 편입하는 방식이다. 비중은 시총 상위 2개 종목에 27.5%씩 우선 배정하고, 나머지 종목은 유동시가총액에 비례해 결정된다. 3월·6월·9월·12월 마지막 영업일 기준 2영업일 전 종목 정기변경을 하는데, 특정 종목의 편입 비중이 5영업일 연속 30%를 초과하면 비중을 수시 조정한다. 총보수는 0.20%이고, 1좌당 가격은 1만원이다.

◆ 1Q K반도체TOP2채권혼합50

하나자산운용의 ‘1Q K반도체TOP2채권혼합50’은 국내 반도체를 대표하는 2종목과 잔존만기 1~6개월의 국고·통안채에 50대 50으로 투자하는 패시브 상품이다.

주식은 최근 3개월 일평균거래대금이 10억원 이상이면서 ‘반도체 및 기타 전자부품 제조업’에 해당하는 기업 중 시가총액 상위 2개 종목을 편입한다. 채권은 KAP 단기국고통안채6M총수익 지수 포트폴리오를 그대로 편입하는 구조다. 대상은 국고채와 통안채이고, 발행잔액 500억원 이상, 잔존만기 1개월 이상 6개월 이하 조건을 충족해야 한다. 편입 종목 수는 8개다. 비중은 주식 2종목이 각각 25%, 채권 포트폴리오는 50%다. 정기변경일은 주식의 경우 3·6·9·12월 말, 채권의 경우 매월 첫 영업일이다. 총보수는 0.01%이고, 1좌당 가격은 1만원이다.

◆ TIGER 미국우주테크

미래에셋자산운용의 ‘TIGER 미국우주테크’는 미국 증시 상장기업 중 우주 산업과 관련성이 높은 10개 종목에 투자하는 패시브 상품이다.

시가총액 5억달러 이상이고 최근 3개월 일평균 거래대금 100만달러 이상이면서 산업 분류상 항공우주 부품 제조, 위성통신, 건축·엔지니어링 관련 서비스, 우주 연구·기술 분야에 속한 종목을 후보군으로 삼는다. 그런 다음 LLM을 활용해 ‘Upstream Space Industry’, ‘Downstream Space Industry’ 키워드 중 최소 1개의 절대점수가 1 이상인 종목을 추려낸다. 그리고 선별된 종목들에 대해 키워드별 유사도 상대 점수(NEXUS 상대 점수)를 산출하고 순위에 따라 4단계 등급을 부여해 편입한다. 최종 구성 종목 수는 10개다. 비중은 1등급 25%, 2등급 각 15%, 3등급 각 7%, 4등급 각 3%다. 종목 및 비중 변경은 연 4회(3·6·9·12월) 실시한다. 총보수는 0.49%이고, 1좌당 가격은 1만원이다.

◆ ACE 미국우주테크액티브

한국투자신탁운용의 ‘ACE 미국우주테크액티브’는 미국 증시 상장기업 중 우주 산업과 관련성이 높은 종목에 투자하는 액티브 상품이다.

시가총액 3억달러 이상이고 최근 6개월 일평균 거래대금 1000만달러 이상인 뉴욕증권거래소·나스닥거래소 상장사를 후보군으로 삼는다. 그 다음 두 단계로 나눠 종목을 선별한다. Tier1은 로켓 발사체 및 탐사선 위성 제작 관련 키워드 유사도 스코어를 산출해 상위 2종목을 선정한다. Tier2는 로켓 발사체 및 탐사선 위성 제작 관련 키워드 유사도 스코어를 산출하고, 스코어가 존재하는 종목을 대상으로 시총과 유사도 스코어를 합산해 13종목을 선정한다. 비중은 Tier1 상위 2종목은 각 15%, Tier2 상위 2종목은 각 10%이고, 나머지는 남은 50%를 동일 비중으로 나눠 담는다. 총보수는 0.80%이고, 1좌당 가격은 1만원이다.

◆ KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브

삼성액티브자산운용의 ‘KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브’는 미국·대만·일본·한국 등에 상장된 메모리 종합반도체기업(IDM), 반도체 소재·부품·장비, 데이터 저장장치 등 인공지능(AI) 메모리 반도체 관련 기업에 투자하는 액티브 상품이다.

한국·미국·일본·대만 거래소에 상장된 종목 중 시가총액 5억달러 이상 및 최근 6개월·1개월 일평균 거래대금이 각각 100만달러 이상이면서 메모리 IDM, 반도체 소부장, 데이터 스토리지 관련 업종을 후보군으로 편입한다. 그런 다음 ‘메모리 반도체’ 관련 키워드 점수를 매겨 점수가 0 이상인 종목을 내림차순으로 정렬한다. 그런 다음 다시 시총 순으로 순위를 매긴다. 비중은 시총 60%, 키워드 40%다. 편입 종목 수는 메모리 IDM 부문 5개, 반도체 소부장 30개, 데이터 스토리지 5개다. 구성 종목 수는 총 40개다. 정기변경 연 4회(3·6·9·12월)다. 총보수는 0.5%이고, 1좌당 가격은 1만원이다.

윤승준 기자
sjyoon@chosunbiz.com